Financiero
Flujo de efectivo, estados financieros y razones
Entradas de efectivo
$3.6 M
Lo que cobraste en el periodo · según Syntage
Salidas de efectivo
$2.2 M
Lo que pagaste en el periodo · según Syntage
Flujo de efectivo neto
$1.4 M
Cobrado − pagado
Efectivo, no facturación.
Flujo de efectivo
Entradas y salidas de efectivo mes a mes
Estados financieros
Estado de resultados y balance general del periodo
Estado de resultados
Resultados| Categoría | Total |
|---|---|
| Ingresos netos | $571,000 |
| Costo de ventas | -$240,660 |
| Utilidad bruta | $330,340 |
| Gastos de operación | -$103,140 |
| Utilidad neta | $227,200 |
Balance general
Balance| Categoría | Total |
|---|---|
| Activo | $799,400 |
| Activo circulante | $359,700 |
| Activo fijo | $439,700 |
| Pasivo | $428,300 |
| Pasivo a corto plazo | $235,600 |
| Pasivo a largo plazo | $192,700 |
| Capital contable | $371,100 |
Razones financieras
Indicadores de liquidez, actividad, rentabilidad y apalancamiento
Liquidez corriente
1.69
↓ 1%vs. año anterior
Prueba ácida
1.15
↓ 1%vs. año anterior
Razón de efectivo
0.47
↑ 0%vs. año anterior
Rotación de inventario
5.27
↓ 1%vs. año anterior
Rotación de cuentas por cobrar
6.77
↓ 0%vs. año anterior
Días de cobro (DSO)
54.00
↑ 0%vs. año anterior
Margen de utilidad neta
0.38
↓ 5%vs. año anterior
Rentabilidad sobre capital (ROE)
0.46
↓ 4%vs. año anterior
Razón de deuda total
0.54
↑ 0%vs. año anterior
debt to equity
1.18
↑ 1%vs. año anterior